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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
BZ Autres créances | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 693.00 | | 1 952 693.00 | 1 952 693.00 |
CU Autres participations | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 706.00 | 263 379.00 | | 513 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 690.00 | 250 327.00 | | 203 690.00 |
DK Provisions réglementées | 71 000.00 | 66 858.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 821 396.00 | 613 564.00 | | 821 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 566.00 | 1 186 231.00 | | 1 051 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 937.00 | 19 111.00 | | 75 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 2 929.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 145.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 297.00 | 1 208 416.00 | | 1 131 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 693.00 | 1 821 980.00 | | 1 952 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 078.00 | 156 850.00 | | 218 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 142.00 | 14 200.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 14 200.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | -14 200.00 | | -4 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 604.00 | -17 466.00 | | -10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 291.00 | 288 143.00 | | 233 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 601.00 | 37 816.00 | | 29 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 690.00 | 250 327.00 | | 203 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 858.00 | 4 142.00 | | 66 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 858.00 | 4 142.00 | | 66 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 566.00 | 138 347.00 | 592 254.00 | 1 051 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
VP Divers | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 297.00 | 218 078.00 | 592 254.00 | 1 131 297.00 |