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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 980.00 | | 1 821 980.00 | 1 821 980.00 |
CU Autres participations | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 379.00 | 75 858.00 | | 263 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 327.00 | 187 521.00 | | 250 327.00 |
DK Provisions réglementées | 66 858.00 | 52 658.00 | | 66 858.00 |
DL TOTAL (I) | 613 564.00 | 349 037.00 | | 613 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 231.00 | 1 317 313.00 | | 1 186 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 111.00 | 91 815.00 | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 701.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 131.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 416.00 | 1 411 960.00 | | 1 208 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 980.00 | 1 760 997.00 | | 1 821 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 850.00 | 225 729.00 | | 156 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 200.00 | -14 200.00 | | -14 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 466.00 | -18 756.00 | | -17 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 143.00 | 227 304.00 | | 288 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 816.00 | 39 783.00 | | 37 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 327.00 | 187 521.00 | | 250 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 658.00 | 14 200.00 | | 52 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 658.00 | 14 200.00 | | 52 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 231.00 | 134 665.00 | 576 494.00 | 1 186 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
VP Divers | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 416.00 | 156 850.00 | 576 494.00 | 1 208 416.00 |