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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
BZ Autres créances | 185 163.00 | | 185 163.00 | 185 163.00 |
CF Disponibilités | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 616.00 | | 265 616.00 | 265 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 616.00 | | 1 986 616.00 | 1 986 616.00 |
CU Autres participations | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 717 396.00 | 513 706.00 | | 717 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 000.00 | 203 690.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 396.00 | 821 396.00 | | 1 021 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 219.00 | 1 051 566.00 | | 913 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 645.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | 149.00 | | 48 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 220.00 | 1 131 297.00 | | 965 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 616.00 | 1 952 693.00 | | 1 986 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 129.00 | 218 078.00 | | 194 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 063.00 | -10 604.00 | | -13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 073.00 | 233 291.00 | | 218 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073.00 | 29 601.00 | | 18 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 000.00 | 203 690.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VC Groupe et associés | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 219.00 | 142 128.00 | 608 443.00 | 913 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 220.00 | 194 129.00 | 608 443.00 | 965 220.00 |