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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 690.00 | | 759 690.00 | 759 690.00 |
CU Autres participations | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 136.00 | 21 775.00 | | 61 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 307.00 | 39 361.00 | | 39 307.00 |
DK Provisions réglementées | 14 115.00 | 9 839.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 124 458.00 | 80 875.00 | | 124 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 777.00 | 658 202.00 | | 614 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 232.00 | 678 202.00 | | 635 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 690.00 | 759 077.00 | | 759 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | -4 276.00 | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 847.00 | 66 012.00 | | 66 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 540.00 | 26 650.00 | | 27 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 307.00 | 39 361.00 | | 39 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 777.00 | 45 861.00 | 191 654.00 | 614 777.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 232.00 | 66 316.00 | 191 654.00 | 635 232.00 |