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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
BZ Autres créances | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 111.00 | | 868 111.00 | 868 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 240 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 409.00 | 4 603.00 | | 2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 225.00 | 67 805.00 | | 69 225.00 |
DK Provisions réglementées | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 410 663.00 | 341 438.00 | | 410 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 939.00 | 517 597.00 | | 456 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 499.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 448.00 | 538 095.00 | | 457 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 111.00 | 879 534.00 | | 868 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 574.00 | 82 562.00 | | 63 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 366.00 | 87 470.00 | | 87 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 142.00 | 19 665.00 | | 18 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 225.00 | 67 805.00 | | 69 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 939.00 | 63 065.00 | 265 618.00 | 456 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 448.00 | 63 574.00 | 265 618.00 | 457 448.00 |