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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
BZ Autres créances | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CF Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 534.00 | | 879 534.00 | 879 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 603.00 | 11 737.00 | | 4 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | 132 866.00 | | 67 805.00 |
DK Provisions réglementées | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 341 438.00 | 273 633.00 | | 341 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 597.00 | 576 644.00 | | 517 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 489.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 095.00 | 597 133.00 | | 538 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 534.00 | 870 766.00 | | 879 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 063.00 | 80 551.00 | | 82 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 470.00 | 154 290.00 | | 87 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 665.00 | 21 424.00 | | 19 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 805.00 | 132 866.00 | | 67 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 597.00 | 61 565.00 | 258 730.00 | 517 597.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 095.00 | 82 063.00 | 258 730.00 | 538 095.00 |