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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
BZ Autres créances | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 766.00 | | 870 766.00 | 870 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 742 880.00 | | 742 880.00 | 742 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 22 167.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 866.00 | 89 570.00 | | 132 866.00 |
DK Provisions réglementées | 21 380.00 | 21 363.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 273 633.00 | 140 750.00 | | 273 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 644.00 | 634 193.00 | | 576 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 526.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 133.00 | 654 719.00 | | 597 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 766.00 | 795 469.00 | | 870 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 551.00 | 79 152.00 | | 80 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 2 972.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 972.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 972.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 290.00 | 115 719.00 | | 154 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424.00 | 26 149.00 | | 21 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 866.00 | 89 570.00 | | 132 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 122 025.00 | 122 025.00 | | 122 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 644.00 | 60 062.00 | 252 027.00 | 576 644.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 025.00 | 122 025.00 | | 122 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 133.00 | 80 551.00 | 252 027.00 | 597 133.00 |