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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 884.00 | 16.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 7 297.00 | 6 353.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 193.00 | 17 921.00 | 22 271.00 | 40 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 637.00 | 26 103.00 | 903 534.00 | 929 637.00 |
BT Marchandises | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 141.00 | | 235 141.00 | 235 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 778.00 | 26 103.00 | 1 138 675.00 | 1 164 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 466.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 64 455.00 | 8 845.00 | | 64 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 554.00 | 58 537.00 | | 64 554.00 |
DL TOTAL (I) | 232 401.00 | 167 847.00 | | 232 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 745.00 | 683 064.00 | | 621 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 849.00 | 158 250.00 | | 154 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 79 111.00 | | 94 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 49 916.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 274.00 | 970 341.00 | | 906 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 675.00 | 1 138 188.00 | | 1 138 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 189.00 | 349 733.00 | | 347 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 230.00 | | 4 407.00 | 925 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 298.00 | | | 863 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 436.00 | | 4 407.00 | 49 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 745.00 | 62 660.00 | 265 885.00 | 621 745.00 |
VI Groupe et associés | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 274.00 | 347 189.00 | 265 885.00 | 906 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 7 428.00 | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | 7 775.00 | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 17 439.00 | 16 431.00 | | 17 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 835.00 | 29 551.00 | | 26 835.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 382.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | 7 810.00 | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 836.00 | 38 956.00 | | 39 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 386.00 | 33 499.00 | | 33 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 353.00 | 54 657.00 | | 52 353.00 |