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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 710.00 | 686.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 12 633.00 | 3 147.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 761.00 | 24 352.00 | 70 409.00 | 94 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 991.00 | 40 695.00 | 949 296.00 | 989 991.00 |
BT Marchandises | 117 980.00 | | 117 980.00 | 117 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 656.00 | 40 695.00 | 1 103 961.00 | 1 144 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 365.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 458.00 | 177 938.00 | | 203 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 081.00 | 26 155.00 | | 73 081.00 |
DL TOTAL (I) | 386 538.00 | 313 458.00 | | 386 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 369.00 | 471 531.00 | | 403 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 097.00 | 175 362.00 | | 177 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 107 635.00 | | 61 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | 41 599.00 | | 58 354.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 8 687.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 423.00 | 804 815.00 | | 717 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 961.00 | 1 118 272.00 | | 1 103 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 563.00 | 402 114.00 | | 394 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 076.00 | | 466.00 | 110 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 12 114.00 | | 28 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 904.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 11 211.00 | | 25 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 369.00 | 80 509.00 | 322 859.00 | 403 369.00 |
VI Groupe et associés | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 423.00 | 394 563.00 | 322 859.00 | 717 423.00 |