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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 2 806.00 | 1 590.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 11 687.00 | 4 093.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 295.00 | 14 087.00 | 80 208.00 | 94 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 525.00 | 28 581.00 | 960 945.00 | 989 525.00 |
BT Marchandises | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 853.00 | 28 581.00 | 1 118 272.00 | 1 146 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 365.00 | 7 709.00 | | 9 365.00 |
DG Autres réserves | 177 938.00 | 146 475.00 | | 177 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | 33 118.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 313 458.00 | 287 303.00 | | 313 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 531.00 | 494 703.00 | | 471 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 362.00 | 162 894.00 | | 175 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 97 874.00 | | 107 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 599.00 | 35 616.00 | | 41 599.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 3 687.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 815.00 | 794 775.00 | | 804 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 272.00 | 1 082 077.00 | | 1 118 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 114.00 | 366 649.00 | | 402 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 131.00 | | 80 627.00 | 933 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 232.00 | 989 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 866 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 332.00 | 110 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 632.00 | | 1 062.00 | 866 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | | 79 565.00 | 53 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 402.00 | 12 411.00 | 24 232.00 | 40 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 1 133.00 | 900.00 | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | 11 278.00 | 23 332.00 | 37 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 078.00 | 66 377.00 | 327 094.00 | 469 078.00 |
VI Groupe et associés | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 815.00 | 402 114.00 | 327 094.00 | 804 815.00 |