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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 2 573.00 | 1 661.00 | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 11 192.00 | 2 458.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 193.00 | 26 637.00 | 13 556.00 | 40 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 131.00 | 40 402.00 | 892 729.00 | 933 131.00 |
BT Marchandises | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 349.00 | | 189 349.00 | 189 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 479.00 | 40 402.00 | 1 082 077.00 | 1 122 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 709.00 | 6 620.00 | | 7 709.00 |
DG Autres réserves | 146 475.00 | 125 781.00 | | 146 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 118.00 | 21 783.00 | | 33 118.00 |
DL TOTAL (I) | 287 303.00 | 254 184.00 | | 287 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 703.00 | 558 970.00 | | 494 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 894.00 | 153 810.00 | | 162 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 97 526.00 | | 97 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 39 086.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 775.00 | 849 391.00 | | 794 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 077.00 | 1 103 575.00 | | 1 082 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 649.00 | 201 783.00 | | 366 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 703.00 | 66 577.00 | 278 667.00 | 494 703.00 |
VI Groupe et associés | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 775.00 | 366 649.00 | 278 667.00 | 794 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 6 076.00 | | 5 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 7 794.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 22 217.00 | 17 128.00 | | 22 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 641.00 | 11 575.00 | | 24 641.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | 370.00 | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 6 446.00 | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 473.00 | 37 576.00 | | 39 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 026.00 | 34 951.00 | | 37 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 715.00 | | | 55 715.00 |