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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 6 062.00 | 9 437.00 | 15 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 415.00 | 6 062.00 | 12 353.00 | 18 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
060 Stock marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
110 Total général Actif | 87 393.00 | 6 062.00 | 81 331.00 | 87 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 865.00 | 327 198.00 | | 284 865.00 |
222 Production stockée | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 029.00 | 328 198.00 | | 314 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 810.00 | 96 898.00 | | 99 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 202.00 | -812.00 | | -9 202.00 |
242 Autres charges externes. | 110 939.00 | 90 558.00 | | 110 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 447.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 586.00 | 87 163.00 | | 65 586.00 |
252 Charges sociales | 28 192.00 | 49 532.00 | | 28 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | 2 095.00 | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 239.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 937.00 | 326 119.00 | | 300 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 093.00 | 2 079.00 | | 13 093.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | 109.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 611.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 421.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 361.00 | 1 155.00 | | 13 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |