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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 15 756.00 | 4 151.00 | 19 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 823.00 | 15 756.00 | 7 067.00 | 22 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 261.00 | 1 455.00 | 29 806.00 | 31 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 316.00 | 1 455.00 | 93 861.00 | 95 316.00 |
110 Total général Actif | 118 139.00 | 17 210.00 | 100 929.00 | 118 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 263.00 | 227 158.00 | | 284 263.00 |
222 Production stockée | -7 610.00 | -54 154.00 | | -7 610.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 770.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 655.00 | 174 774.00 | | 276 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 448.00 | 65 001.00 | | 99 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | -9 700.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 122 483.00 | 52 321.00 | | 122 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 601.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 30 776.00 | 33 604.00 | | 30 776.00 |
252 Charges sociales | 18 796.00 | 25 839.00 | | 18 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 3 758.00 | | 2 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 1 311.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 737.00 | 175 462.00 | | 273 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 919.00 | -688.00 | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 865.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 2 156.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 779.00 | -3 709.00 | | 1 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |