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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 963.00 | 9 433.00 | 9 530.00 | 18 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 879.00 | 9 433.00 | 12 446.00 | 21 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
072 Créances – Autres | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
084 Disponibilités | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
110 Total général Actif | 135 061.00 | 9 433.00 | 125 628.00 | 135 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 670.00 | 284 865.00 | | 213 670.00 |
222 Production stockée | 48 605.00 | 13 159.00 | | 48 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 797.00 | 15 005.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 072.00 | 314 029.00 | | 264 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 142.00 | 99 810.00 | | 110 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 460.00 | -9 202.00 | | 5 460.00 |
242 Autres charges externes. | 73 365.00 | 111 639.00 | | 73 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 163.00 | | 2 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 922.00 | 65 586.00 | | 35 922.00 |
252 Charges sociales | 18 315.00 | 28 192.00 | | 18 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 371.00 | 2 694.00 | | 3 371.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 755.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 942.00 | 301 637.00 | | 249 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 130.00 | 12 393.00 | | 14 130.00 |
280 Produits financiers | | 275.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 903.00 | | |
294 Charges financières | 928.00 | 476.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 434.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 035.00 | 12 661.00 | | 13 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |