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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 13 191.00 | 6 716.00 | 19 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 823.00 | 13 191.00 | 9 632.00 | 22 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
060 Stock marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | 727.00 | 21 785.00 | 22 513.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 647.00 | 727.00 | 85 920.00 | 86 647.00 |
110 Total général Actif | 109 470.00 | 13 919.00 | 95 552.00 | 109 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 158.00 | 213 670.00 | | 227 158.00 |
222 Production stockée | -54 154.00 | 48 605.00 | | -54 154.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | 1 797.00 | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 774.00 | 264 072.00 | | 174 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 001.00 | 110 142.00 | | 65 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 700.00 | 5 460.00 | | -9 700.00 |
242 Autres charges externes. | 52 321.00 | 73 365.00 | | 52 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 296.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 604.00 | 35 922.00 | | 33 604.00 |
252 Charges sociales | 25 839.00 | 18 315.00 | | 25 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 3 371.00 | | 3 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 1 311.00 | 1 071.00 | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 462.00 | 249 942.00 | | 175 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -688.00 | 14 130.00 | | -688.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 928.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | 167.00 | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 709.00 | 13 035.00 | | -3 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |