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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 95.00 | 3 530.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 260.00 | 87 198.00 | 214 062.00 | 301 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 21 618.00 | 35 349.00 | 56 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 298.00 | 109 120.00 | 262 178.00 | 371 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 312.00 | | 655 312.00 | 655 312.00 |
BZ Autres créances | 192 282.00 | | 192 282.00 | 192 282.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 662.00 | | 949 662.00 | 949 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 960.00 | 109 120.00 | 1 211 840.00 | 1 320 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 613.00 | 140 434.00 | | 209 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 559.00 | 69 179.00 | | 33 559.00 |
DL TOTAL (I) | 251 973.00 | 218 413.00 | | 251 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 074.00 | 95 914.00 | | 191 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 342.00 | 73 386.00 | | 71 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 722.00 | 371 673.00 | | 383 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 070.00 | 267 223.00 | | 274 070.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | 91 024.00 | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 868.00 | 899 220.00 | | 959 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 840.00 | 1 117 633.00 | | 1 211 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 340.00 | 830 265.00 | | 856 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 744.00 | | 158 554.00 | 212 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 368.00 | | 158 484.00 | 203 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | 70.00 | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 123.00 | 71 997.00 | | 37 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | 71 997.00 | | 36 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 722.00 | 383 722.00 | | 383 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 655 312.00 | | | 655 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 970.00 | 46 442.00 | 103 528.00 | 149 970.00 |
VI Groupe et associés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 868.00 | 856 340.00 | 103 528.00 | 959 868.00 |
VW T.V.A. | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 868.00 | 856 340.00 | 103 528.00 | 959 868.00 |