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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 29 426.00 | 7 805.00 | 21 621.00 | 29 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 985.00 | 222 007.00 | 122 978.00 | 344 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 535.00 | 51 800.00 | 92 735.00 | 144 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 392.00 | 281 821.00 | 246 571.00 | 528 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
BN En cours de production de biens | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 812.00 | | 723 812.00 | 723 812.00 |
BZ Autres créances | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CF Disponibilités | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 776.00 | | 999 776.00 | 999 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 168.00 | 281 821.00 | 1 246 347.00 | 1 528 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 852.00 | 243 173.00 | | 250 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | 7 679.00 | | 37 899.00 |
DL TOTAL (I) | 297 550.00 | 259 652.00 | | 297 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 943.00 | 305 650.00 | | 382 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 650.00 | 68 614.00 | | 69 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 110.00 | 277 201.00 | | 146 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 999.00 | 224 166.00 | | 337 999.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 45 948.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 797.00 | 921 578.00 | | 948 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 347.00 | 1 181 230.00 | | 1 246 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 347.00 | 755 780.00 | | 758 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 654.00 | 58 321.00 | | 102 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 256.00 | | 94 135.00 | 434 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 811.00 | | 94 135.00 | 424 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 372.00 | 92 449.00 | | 189 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 163.00 | 92 449.00 | | 189 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 723 812.00 | 723 812.00 | | 723 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 223.00 | 89 774.00 | 190 449.00 | 280 223.00 |
VI Groupe et associés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 703.00 | 839 703.00 | | 839 703.00 |
VW T.V.A. | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 797.00 | 758 347.00 | 190 449.00 | 948 797.00 |