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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 1 882.00 | 1 912.00 | 3 794.00 |
AP Constructions | 29 426.00 | 19 958.00 | 9 468.00 | 29 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 595.00 | 349 047.00 | 94 548.00 | 443 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 073.00 | 137 034.00 | 103 039.00 | 240 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 125.00 | 507 922.00 | 218 203.00 | 726 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 281.00 | 1 672.00 | 859 609.00 | 861 281.00 |
BZ Autres créances | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CF Disponibilités | 168 621.00 | | 168 621.00 | 168 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 002.00 | 1 672.00 | 1 260 330.00 | 1 262 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 127.00 | 509 594.00 | 1 478 533.00 | 1 988 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 878.00 | 358 315.00 | | 394 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 36 562.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 415 420.00 | 403 678.00 | | 415 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 569.00 | 673 032.00 | | 459 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 970.00 | 57 486.00 | | 32 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | 1 943.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 148 883.00 | | 208 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 173.00 | 279 915.00 | | 295 173.00 |
EA Autres dettes | 63 251.00 | 10 779.00 | | 63 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 113.00 | 1 176 583.00 | | 1 063 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 533.00 | 1 580 260.00 | | 1 478 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 113.00 | 1 176 583.00 | | 1 063 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 135 188.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 673.00 | | 42 636.00 | 722 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 642.00 | | 42 636.00 | 709 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 806.00 | 73 269.00 | 36 153.00 | 470 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 073.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 997.00 | 72 196.00 | 36 153.00 | 469 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 208 412.00 | | 208 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 859 306.00 | 859 306.00 | | 859 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
VI Groupe et associés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 988.00 | | | 371 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 586.00 | 1 004 586.00 | | 1 004 586.00 |
VW T.V.A. | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 374.00 | 1 059 374.00 | | 1 059 374.00 |