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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 243.00 | 333.00 | 576.00 |
AP Constructions | 29 426.00 | 11 856.00 | 17 570.00 | 29 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 598.00 | 291 119.00 | 130 479.00 | 421 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 535.00 | 77 597.00 | 66 938.00 | 144 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 372.00 | 380 815.00 | 224 557.00 | 605 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 177.00 | | 547 177.00 | 547 177.00 |
BZ Autres créances | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CF Disponibilités | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 535.00 | | 839 535.00 | 839 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 907.00 | 380 815.00 | 1 064 092.00 | 1 444 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 750.00 | 250 852.00 | | 288 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 565.00 | 37 899.00 | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 367 115.00 | 297 550.00 | | 367 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 807.00 | 382 943.00 | | 245 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 964.00 | 69 650.00 | | 68 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 575.00 | 146 110.00 | | 106 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 847.00 | 337 999.00 | | 250 847.00 |
EA Autres dettes | 24 227.00 | 12 094.00 | | 24 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 976.00 | 948 797.00 | | 696 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 092.00 | 1 246 347.00 | | 1 064 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 503.00 | 758 347.00 | | 558 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 392.00 | | 76 980.00 | 528 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 367.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 946.00 | | 76 613.00 | 518 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 821.00 | 98 994.00 | | 281 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 34.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 612.00 | 98 960.00 | | 281 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 547 177.00 | 547 177.00 | | 547 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 512.00 | 107 038.00 | 138 474.00 | 245 512.00 |
VI Groupe et associés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 052.00 | 637 052.00 | | 637 052.00 |
VW T.V.A. | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 976.00 | 558 503.00 | 138 474.00 | 696 976.00 |