| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 2 151.00 | 2 799.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 62.00 | 6 092.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 3 776.00 | 653.00 | 3 122.00 | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 3 924.00 | 7 281.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 6 957.00 | 22 610.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 067.00 | 13 748.00 | 91 319.00 | 105 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 518.00 | 13 748.00 | 174 770.00 | 188 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 085.00 | 60 210.00 | | 115 085.00 |
DL TOTAL (I) | 116 185.00 | 61 210.00 | | 116 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 244.00 | 47 899.00 | | 40 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 4 872.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 10 976.00 | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 1 807.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 585.00 | 65 554.00 | | 58 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 770.00 | 126 763.00 | | 174 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 170.00 | 65 554.00 | | 26 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FD Production vendue biens | 263 870.00 | 17 811.00 | 281 682.00 | 263 870.00 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 277.00 | 17 811.00 | 289 088.00 | 271 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 434.00 | 399 873.00 | | 290 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 349.00 | 339 664.00 | | 175 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 085.00 | 60 210.00 | | 115 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 199.00 | | 10 868.00 | 94 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 834.00 | | 10 868.00 | 39 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 7 219.00 | | 6 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | 990.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 6 229.00 | | 5 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 244.00 | 7 829.00 | 32 415.00 | 40 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 585.00 | 26 170.00 | 32 415.00 | 58 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 2 256.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 968.00 | 3 360.00 | | 2 968.00 |
ST Autres comptes | 75 446.00 | 112 009.00 | | 75 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 828.00 | 1 482.00 | | 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | 2 601.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | 2 256.00 | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 650.00 | 75 260.00 | | 53 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 467.00 | 34 892.00 | | 12 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 341.00 | 119 451.00 | | 80 341.00 |