| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 3 141.00 | 1 809.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 677.00 | 5 477.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 3 776.00 | 1 031.00 | 2 745.00 | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 5 792.00 | 5 413.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 11 794.00 | 26 695.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 988.00 | 22 435.00 | 91 553.00 | 113 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 178.00 | 22 435.00 | 130 742.00 | 153 178.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 562.00 | 11 465.00 | 233 027.00 | 221 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 562.00 | 11 465.00 | 233 027.00 | 221 562.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 254.00 | | | 247 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 067.00 | | 9 566.00 | 105 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | | 9 566.00 | 50 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 8 688.00 | | 13 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | 990.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 7 698.00 | | 11 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 415.00 | 8 007.00 | 24 408.00 | 32 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 743.00 | 21 335.00 | 24 408.00 | 45 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 087.00 | | | 85 087.00 |