| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 1 908.00 | 4 246.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 3 776.00 | 1 786.00 | 1 990.00 | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 8 594.00 | 2 611.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 20 412.00 | 18 077.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 988.00 | 37 650.00 | 76 339.00 | 113 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 559.00 | 37 650.00 | 88 909.00 | 126 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | 43 031.00 | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 37 666.00 | 44 131.00 | | 37 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348.00 | 24 408.00 | | 17 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 576.00 | 22 377.00 | | 28 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 430.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 2 910.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 243.00 | 54 124.00 | | 51 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909.00 | 98 255.00 | | 88 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 502.00 | 1 751.00 | 162 253.00 | 160 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 502.00 | 1 751.00 | 162 253.00 | 160 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 3 300.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 300.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -2 800.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 253.00 | 174 829.00 | | 162 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 687.00 | 131 798.00 | | 125 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 566.00 | 43 031.00 | | 36 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 6 813.00 | | 30 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | 819.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | 5 994.00 | | 26 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219.00 | 8 375.00 | 7 844.00 | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 243.00 | 43 399.00 | 7 844.00 | 51 243.00 |