| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 3 138.00 | 3 015.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 3 776.00 | 2 541.00 | 1 234.00 | 3 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 10 174.00 | 1 031.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 208.00 | 26 751.00 | 32 458.00 | 59 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 708.00 | 47 555.00 | 87 153.00 | 134 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 844.00 | 47 555.00 | 101 289.00 | 148 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 15 327.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 17 106.00 | 16 427.00 | | 17 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 569.00 | 16 895.00 | | 41 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 988.00 | 35 097.00 | | 36 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 4 035.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 5 145.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 183.00 | 61 172.00 | | 84 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 289.00 | 78 600.00 | | 101 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 865.00 | 6 103.00 | 127 968.00 | 121 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 865.00 | 6 103.00 | 127 968.00 | 121 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 2 705.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 968.00 | 107 959.00 | | 128 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 289.00 | 92 631.00 | | 128 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 15 327.00 | | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 452.00 | 5 103.00 | | 42 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 5 103.00 | | 37 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 569.00 | 12 834.00 | 28 735.00 | 41 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 183.00 | 55 448.00 | 28 735.00 | 84 183.00 |