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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
CF Disponibilités | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 526.00 | | | -36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 120.00 | -36 526.00 | | -97 120.00 |
DL TOTAL (I) | -128 646.00 | -31 526.00 | | -128 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 219.00 | 132 604.00 | | 111 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 703.00 | 27 700.00 | | 53 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 6 226.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 4 073.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 93 710.00 | 80 828.00 | | 93 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 213.00 | 251 430.00 | | 265 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 567.00 | 219 903.00 | | 136 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 856.00 | 140 298.00 | | 175 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 14.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 063.00 | 14.00 | | 105 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 798.00 | | | 175 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 734.00 | 14.00 | | -70 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 527.00 | 121 497.00 | | 186 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 647.00 | 158 023.00 | | 283 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 120.00 | -36 526.00 | | -97 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 813.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 523.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 6 873.00 | 14 534.00 | 7 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 1 680.00 | 3 577.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 5 193.00 | 10 957.00 | 5 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 219.00 | 21 862.00 | 89 357.00 | 111 219.00 |
VI Groupe et associés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 213.00 | 175 856.00 | 89 357.00 | 265 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 2 796.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | 3 963.00 | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 12 244.00 | 19 202.00 | | 12 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 930.00 | 36 875.00 | | 30 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 287.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | 4 083.00 | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 006.00 | 11 998.00 | | 8 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 072.00 | 18 462.00 | | 13 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 529.00 | 60 039.00 | | 45 529.00 |