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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 125.00 | 592.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 31 252.00 | 47 851.00 | 79 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 582.00 | 33 139.00 | 48 443.00 | 81 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 514.00 | 4 817.00 | 75 697.00 | 80 514.00 |
BZ Autres créances | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 005.00 | 4 817.00 | 127 188.00 | 132 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 587.00 | 37 956.00 | 175 631.00 | 213 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 232.00 | 3 350.00 | | -42 232.00 |
DL TOTAL (I) | -23 882.00 | 18 350.00 | | -23 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 204.00 | 68 529.00 | | 55 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 208.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 37 605.00 | | 36 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 78 899.00 | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 45 384.00 | 42 273.00 | | 45 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 512.00 | 227 515.00 | | 199 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 631.00 | 245 865.00 | | 175 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 343.00 | 174 057.00 | | 161 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 865.00 | | 717.00 | 80 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | | 717.00 | 79 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 20 037.00 | | 13 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | 451.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 19 586.00 | | 11 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
UX Autres créances clients | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 458.00 | 15 289.00 | 38 169.00 | 53 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 512.00 | 161 343.00 | 38 169.00 | 199 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 767.00 | 32 675.00 | | 39 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 9 555.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 155 388.00 | 98 086.00 | | 155 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 323.00 | 73 422.00 | | 75 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 267.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 030.00 | 32 942.00 | | 41 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 011.00 | 22 622.00 | | 34 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 338.00 | 35 332.00 | | 46 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 247.00 | 181 063.00 | | 238 247.00 |