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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 964.00 | 1 202.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 190.00 | 115 472.00 | 27 718.00 | 143 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 357.00 | 116 437.00 | 404 920.00 | 521 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 894.00 | 6 995.00 | 113 899.00 | 120 894.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 639.00 | 6 995.00 | 184 644.00 | 191 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 996.00 | 123 431.00 | 589 564.00 | 712 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
EA Autres dettes | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 051.00 | | | 513 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 564.00 | | | 589 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 628.00 | | 380 873.00 | 143 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 521 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 145 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 628.00 | | 4 873.00 | 143 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 345.00 | 24 257.00 | 166.00 | 92 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 345.00 | 24 257.00 | 166.00 | 92 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 285.00 | 6 995.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | 6 995.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 6 995.00 | 14 285.00 | 14 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | 14 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
UX Autres créances clients | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 025.00 | 67 709.00 | 222 946.00 | 356 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 051.00 | 224 735.00 | 222 946.00 | 513 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 606.00 | | | 242 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |