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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 1 962.00 | 2 530.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 307.00 | 132 083.00 | 16 224.00 | 148 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 798.00 | 134 045.00 | 503 753.00 | 637 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 379.00 | | 251 379.00 | 251 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 177.00 | 134 045.00 | 755 133.00 | 889 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 546.00 | | | 488 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 415.00 | | | 645 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 133.00 | | | 755 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 740.00 | | | 418 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 357.00 | | 116 442.00 | 521 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | 109 000.00 | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 357.00 | | 7 442.00 | 145 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 437.00 | 17 608.00 | | 116 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 437.00 | 17 608.00 | | 116 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 546.00 | 61 870.00 | 213 498.00 | 288 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 415.00 | 418 740.00 | 213 498.00 | 645 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
ST Autres comptes | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 761.00 | | | 271 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |