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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 268.00 | 448.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 591.00 | 56 739.00 | 84 852.00 | 141 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 308.00 | 57 008.00 | 85 300.00 | 142 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 517.00 | 5 988.00 | 110 529.00 | 116 517.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 383.00 | 5 988.00 | 189 395.00 | 195 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 690.00 | 62 995.00 | 274 695.00 | 337 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -42 232.00 | | | -42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
EA Autres dettes | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 695.00 | | | 274 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 582.00 | | 62 488.00 | 81 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 142 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 820.00 | | 62 488.00 | 79 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138.00 | 25 631.00 | 1 762.00 | 33 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | 25 631.00 | | 31 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 5 988.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 5 988.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 5 988.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 988.00 | 4 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UX Autres créances clients | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 482.00 | 27 837.00 | 69 645.00 | 97 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 669.00 | 178 024.00 | 69 645.00 | 247 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 774.00 | | | 234 774.00 |