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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 375.00 | 2 305.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 1 357.00 | 7 067.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 2 463.00 | 9 437.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 004.00 | 4 195.00 | 18 809.00 | 23 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | 344.00 | 166.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456.00 | 344.00 | 4 112.00 | 4 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 461.00 | 4 539.00 | 32 921.00 | 37 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | | 2 050.00 | 8 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762.00 | 27 713.00 | 2 050.00 | 35 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234.00 | | | 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 989.00 | | | 15 989.00 |