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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 911.00 | 1 769.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 3 042.00 | 5 382.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 5 438.00 | 6 462.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 004.00 | 9 391.00 | 13 613.00 | 23 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 697.00 | 9 391.00 | 39 306.00 | 48 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195.00 | 5 196.00 | | 4 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 536.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 4 660.00 | | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 401.00 | 5 208.00 | 6 193.00 | 11 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 085.00 | 23 892.00 | 6 193.00 | 30 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 026.00 | | | 16 026.00 |