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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 519.00 | 161.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 9 140.00 | 2 204.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 725.00 | 14 103.00 | 17 622.00 | 31 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 749.00 | 25 762.00 | 19 988.00 | 45 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 858.00 | 25 762.00 | 83 096.00 | 108 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 983.00 | | 20 766.00 | 24 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 303.00 | | 20 766.00 | 22 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371.00 | 5 391.00 | | 20 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 536.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 4 855.00 | | 18 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729.00 | | | 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 962.00 | | | 19 962.00 |