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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 10 529.00 | 5 009.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 725.00 | 18 068.00 | 13 657.00 | 31 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 038.00 | 31 277.00 | 18 761.00 | 50 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 222.00 | 31 277.00 | 55 945.00 | 87 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | | | 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 363.00 | | | 25 363.00 |