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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 189.00 | 238 076.00 | 14 113.00 | 252 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 371.00 | 150 743.00 | 8 628.00 | 159 371.00 |
BF Prêts | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 702.00 | 405 465.00 | 37 236.00 | 442 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 699.00 | 24 353.00 | 491 346.00 | 515 699.00 |
BN En cours de production de biens | 456 840.00 | | 456 840.00 | 456 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 790.00 | | 726 790.00 | 726 790.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 559.00 | 24 353.00 | 1 701 206.00 | 1 725 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 261.00 | 429 818.00 | 1 738 443.00 | 2 168 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 175.00 | 268 334.00 | | 298 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 346.00 | 29 841.00 | | -276 346.00 |
DL TOTAL (I) | 76 829.00 | 353 175.00 | | 76 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 331.00 | 396 833.00 | | 653 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | 18 190.00 | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 110.00 | 188 777.00 | | 617 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 807.00 | 165 742.00 | | 343 807.00 |
EA Autres dettes | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 614.00 | 769 543.00 | | 1 661 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 443.00 | 1 122 718.00 | | 1 738 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 334.00 | 751 353.00 | | 1 513 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 331.00 | 396 833.00 | | 503 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 433.00 | | 6 037.00 | 437 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 442 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 523.00 | | 6 037.00 | 405 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 281.00 | 6 185.00 | | 399 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 634.00 | 6 185.00 | | 382 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 110.00 | 617 110.00 | | 617 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UP Prêts | 10 075.00 | 769.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 726 790.00 | | | 726 790.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 331.00 | 503 331.00 | | 503 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 424.00 | 752 628.00 | 12 796.00 | 765 424.00 |
VW T.V.A. | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 614.00 | 1 513 334.00 | 148 280.00 | 1 661 614.00 |