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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 790.00 | 254 842.00 | 3 948.00 | 258 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 371.00 | 154 614.00 | 4 757.00 | 159 371.00 |
BF Prêts | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 861.00 | 426 102.00 | 19 759.00 | 445 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
BN En cours de production de biens | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 552.00 | | 370 552.00 | 370 552.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 379 720.00 | | 379 720.00 | 379 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 610.00 | | 1 002 610.00 | 1 002 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 471.00 | 426 102.00 | 1 022 369.00 | 1 448 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 450.00 | 397 678.00 | | 452 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 185.00 | 54 772.00 | | 134 185.00 |
DL TOTAL (I) | 641 635.00 | 507 450.00 | | 641 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 39 528.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 1 482.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 135 943.00 | | 113 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 121.00 | 130 416.00 | | 151 121.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | 5 200.00 | | 14 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 733.00 | 312 568.00 | | 380 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 369.00 | 820 019.00 | | 1 022 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 434.00 | 311 086.00 | | 377 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | 1 124.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 804.00 | | | 446 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 445 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 161.00 | | | 418 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 893.00 | 3 210.00 | | 422 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 246.00 | 3 210.00 | | 406 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
UP Prêts | 6 633.00 | 944.00 | 5 689.00 | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 370 552.00 | 370 552.00 | | 370 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 029.00 | 382 340.00 | 5 689.00 | 388 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 733.00 | 377 434.00 | 3 300.00 | 380 733.00 |