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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 189.00 | 247 957.00 | 4 232.00 | 252 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 371.00 | 152 679.00 | 6 693.00 | 159 371.00 |
BF Prêts | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 048.00 | 417 282.00 | 23 766.00 | 441 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 372.00 | | 312 372.00 | 312 372.00 |
BN En cours de production de biens | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 413.00 | | 198 413.00 | 198 413.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 510.00 | | 811 510.00 | 811 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 558.00 | 417 282.00 | 835 276.00 | 1 252 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 119.00 | 21 829.00 | | 354 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | 332 290.00 | | 43 559.00 |
DL TOTAL (I) | 452 678.00 | 409 119.00 | | 452 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 530.00 | 631 077.00 | | 80 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | 37 013.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 969.00 | 324 849.00 | | 137 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 420.00 | 250 901.00 | | 119 420.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | 20 948.00 | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 598.00 | 1 264 788.00 | | 382 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 276.00 | 1 673 907.00 | | 835 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 124.00 | 1 151 576.00 | | 326 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 331.00 | 517 683.00 | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 922.00 | | | 441 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 441 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 374.00 | 5 908.00 | | 411 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 727.00 | 5 908.00 | | 394 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UP Prêts | 8 421.00 | 874.00 | 7 547.00 | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 198 413.00 | 198 413.00 | | 198 413.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 199.00 | 37 795.00 | 38 404.00 | 76 199.00 |
VI Groupe et associés | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 344.00 | 224 797.00 | 7 547.00 | 232 344.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 598.00 | 326 124.00 | 56 474.00 | 382 598.00 |