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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 189.00 | 243 016.00 | 9 173.00 | 252 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 371.00 | 151 711.00 | 7 661.00 | 159 371.00 |
BF Prêts | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 922.00 | 411 374.00 | 30 548.00 | 441 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 287.00 | | 485 287.00 | 485 287.00 |
BN En cours de production de biens | 392 160.00 | | 392 160.00 | 392 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 481.00 | | 737 481.00 | 737 481.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 359.00 | | 1 643 359.00 | 1 643 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 281.00 | 411 374.00 | 1 673 907.00 | 2 085 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 829.00 | 298 175.00 | | 21 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 290.00 | -276 346.00 | | 332 290.00 |
DL TOTAL (I) | 409 119.00 | 76 829.00 | | 409 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 077.00 | 653 331.00 | | 631 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 013.00 | 35 780.00 | | 37 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 849.00 | 617 110.00 | | 324 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 901.00 | 343 807.00 | | 250 901.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 11 587.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 788.00 | 1 661 614.00 | | 1 264 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 907.00 | 1 738 443.00 | | 1 673 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 576.00 | 1 513 334.00 | | 1 151 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 683.00 | 503 331.00 | | 517 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 702.00 | | | 442 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 441 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 465.00 | 5 908.00 | | 405 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 819.00 | 5 908.00 | | 388 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 849.00 | 324 849.00 | | 324 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UP Prêts | 9 295.00 | 780.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 737 481.00 | | | 737 481.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 683.00 | 517 683.00 | | 517 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 395.00 | 37 195.00 | 76 199.00 | 113 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 181.00 | 767 667.00 | 8 515.00 | 776 181.00 |
VW T.V.A. | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 788.00 | 1 151 576.00 | 113 212.00 | 1 264 788.00 |