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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 76 104.00 | 44 778.00 | 31 326.00 | 76 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 12 814.00 | 4 919.00 | 17 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 566.00 | 58 732.00 | 110 834.00 | 169 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 378.00 | 58 732.00 | 164 646.00 | 223 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
CU Autres participations | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 67 639.00 | 12 673.00 | | 67 639.00 |
DH Report à nouveau | -19 128.00 | -19 128.00 | | -19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 654.00 | 54 965.00 | | 42 654.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | 96 425.00 | | 139 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 41 990.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 3 482.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 34 369.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 567.00 | 79 841.00 | | 25 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 646.00 | 176 266.00 | | 164 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 567.00 | 79 841.00 | | 25 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 750.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 750.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -250.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 320.00 | 162 086.00 | | 135 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 665.00 | 107 121.00 | | 92 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 654.00 | 54 965.00 | | 42 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 719.00 | | 11 290.00 | 163 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 753.00 | 65 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 169 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 102 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 797.00 | | 769.00 | 102 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 783.00 | | 10 521.00 | 59 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 986.00 | 3 437.00 | 690.00 | 55 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | 3 437.00 | 690.00 | 54 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |