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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 76 104.00 | 47 726.00 | 28 378.00 | 76 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 17 273.00 | 2 456.00 | 19 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 116.00 | 40 483.00 | 14 633.00 | 55 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 350.00 | -350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 998.00 | 106 972.00 | 60 026.00 | 166 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 664.00 | 106 972.00 | 129 692.00 | 236 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
CU Autres participations | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
DH Report à nouveau | -16 850.00 | -19 128.00 | | -16 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 613.00 | 47 278.00 | | 13 613.00 |
DL TOTAL (I) | 109 970.00 | 141 357.00 | | 109 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 2 322.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 528.00 | 20 731.00 | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722.00 | 23 889.00 | | 19 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 692.00 | 165 246.00 | | 129 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 722.00 | 23 889.00 | | 19 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 563.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 563.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 379.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 379.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 184.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 11 236.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 895.00 | 155 037.00 | | 192 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 283.00 | 107 759.00 | | 179 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 613.00 | 47 278.00 | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 258.00 | | 1 391.00 | 168 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651.00 | 60 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 166 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 245.00 | | 1 391.00 | 62 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 420.00 | 3 718.00 | | 62 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 280.00 | 3 718.00 | | 61 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 833.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 833.00 | | |