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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 76 104.00 | 46 252.00 | 29 852.00 | 76 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 15 028.00 | 4 701.00 | 19 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 258.00 | 62 420.00 | 105 837.00 | 168 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 666.00 | 62 420.00 | 165 246.00 | 227 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
CU Autres participations | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 65 293.00 | 67 639.00 | | 65 293.00 |
DH Report à nouveau | -19 128.00 | -19 128.00 | | -19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 278.00 | 42 654.00 | | 47 278.00 |
DL TOTAL (I) | 141 357.00 | 139 079.00 | | 141 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 716.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 4 741.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 731.00 | 20 110.00 | | 20 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 889.00 | 25 567.00 | | 23 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 246.00 | 164 646.00 | | 165 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 889.00 | 25 567.00 | | 23 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 445.00 | | 154 458.00 | 15 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 445.00 | | 154 458.00 | 15 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 455.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 455.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -455.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 4 667.00 | | 11 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 037.00 | 135 320.00 | | 155 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 759.00 | 92 665.00 | | 107 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 278.00 | 42 654.00 | | 47 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 566.00 | | 2 302.00 | 169 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 62 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 168 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 876.00 | | 1 997.00 | 102 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 550.00 | | 305.00 | 65 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732.00 | 3 688.00 | | 58 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | 3 688.00 | | 57 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 4 289.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 633.00 | 4 069.00 | | 25 633.00 |
ST Autres comptes | 12 676.00 | 13 944.00 | | 12 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 027.00 | 7 497.00 | | 6 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 175.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 5 464.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 892.00 | 27 064.00 | | 30 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 635.00 | 3 871.00 | | 2 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 337.00 | 25 509.00 | | 44 337.00 |