| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 76 104.00 | 49 199.00 | 26 905.00 | 76 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 13 582.00 | 1 974.00 | 15 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 350.00 | -350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 092.00 | 104 754.00 | 43 337.00 | 148 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 989.00 | 104 754.00 | 149 235.00 | 253 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 31 906.00 | 65 293.00 | | 31 906.00 |
DH Report à nouveau | -16 850.00 | -16 850.00 | | -16 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 368.00 | 13 613.00 | | 58 368.00 |
DL TOTAL (I) | 121 338.00 | 109 970.00 | | 121 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 836.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 5 359.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 13 528.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897.00 | 19 722.00 | | 27 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 235.00 | 129 692.00 | | 149 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 897.00 | 19 722.00 | | 27 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 192.00 | | 203 192.00 | 203 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 192.00 | | 203 192.00 | 203 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 589.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 332.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 332.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 257.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 5 201.00 | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 300.00 | 192 895.00 | | 203 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 933.00 | 179 283.00 | | 144 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 368.00 | 13 613.00 | | 58 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 998.00 | | 1 285.00 | 166 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 733.00 | 46 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 148 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 100 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | | 1 285.00 | 104 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 139.00 | 3 241.00 | 5 458.00 | 66 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 3 241.00 | 5 458.00 | 64 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 406.00 | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 040.00 | 48 104.00 | | 39 040.00 |
ST Autres comptes | 33 601.00 | 23 002.00 | | 33 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 789.00 | 6 891.00 | | 6 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | 5 526.00 | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 638.00 | 38 245.00 | | 40 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 330.00 | 3 769.00 | | 6 330.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 430.00 | 77 996.00 | | 79 430.00 |