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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 038.00 | 789.00 | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 20 074.00 | 5 188.00 | 14 885.00 | 20 074.00 |
AP Constructions | 384 634.00 | 381 940.00 | 2 693.00 | 384 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 479.00 | 330 026.00 | 10 453.00 | 340 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 111.00 | 106 111.00 | 3 999.00 | 110 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 203.00 | 832 305.00 | 32 898.00 | 865 203.00 |
BT Marchandises | 1 524 364.00 | 120 518.00 | 1 403 846.00 | 1 524 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 067.00 | 40 652.00 | 1 007 414.00 | 1 048 067.00 |
BZ Autres créances | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 833 145.00 | | 4 833 145.00 | 4 833 145.00 |
CF Disponibilités | 498 175.00 | | 498 175.00 | 498 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 486.00 | 161 170.00 | 7 923 315.00 | 8 084 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 690.00 | 993 476.00 | 7 956 214.00 | 8 949 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 210 329.00 | | | 5 210 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 064.00 | | | -91 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 642.00 | | | 5 357 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 182.00 | | | 1 955 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
EA Autres dettes | 447 341.00 | | | 447 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 571.00 | | | 2 598 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 214.00 | | | 7 956 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 571.00 | | | 2 598 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 340.00 | 683 175.00 | 2 516 515.00 | 1 833 340.00 |
FG Production vendue services | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 539.00 | 683 175.00 | 2 683 715.00 | 2 000 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 153.00 | | | 2 792 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 217.00 | | | 2 883 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 064.00 | | | -91 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 169.00 | | | 871 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 264.00 | | | 861 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 821.00 | 13 452.00 | 12 968.00 | 831 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 416.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 200.00 | 13 035.00 | 12 968.00 | 823 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 182.00 | 1 955 182.00 | | 1 955 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 341.00 | 447 341.00 | | 447 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 801.00 | 1 228 801.00 | | 1 228 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 572.00 | 2 598 572.00 | | 2 598 572.00 |