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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 11 068.00 | 3 778.00 | 14 846.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 20 074.00 | 5 189.00 | 14 886.00 | 20 074.00 |
AP Constructions | 371 850.00 | 330 751.00 | 41 099.00 | 371 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325.00 | 273 273.00 | 117 052.00 | 390 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 843.00 | 132 335.00 | 31 508.00 | 163 843.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 764.00 | 752 616.00 | 215 149.00 | 967 764.00 |
BT Marchandises | 1 409 350.00 | | 1 409 350.00 | 1 409 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 684.00 | 777.00 | 905 907.00 | 906 684.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
CF Disponibilités | 1 668 314.00 | | 1 668 314.00 | 1 668 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 974.00 | 777.00 | 5 019 197.00 | 5 019 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 738.00 | 753 392.00 | 5 234 346.00 | 5 987 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 37 400.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 043.00 | 73 377.00 | | 834 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 15 000.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 1 049 280.00 | 1 224 360.00 | | 1 049 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | -186 340.00 | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 317.00 | 1 163 797.00 | | 2 019 317.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 5 958.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 716.00 | 603 739.00 | | 504 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 711.00 | 147 797.00 | | 168 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 500 636.00 | 1 890 246.00 | | 2 500 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 029.00 | 2 647 740.00 | | 3 185 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 346.00 | 3 841 537.00 | | 5 234 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 146.00 | | 635 461.00 | 802 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 843.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 843.00 | 967 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 14 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | 52 700.00 | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 924.00 | | 160 918.00 | 791 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 421 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 244.00 | 50 372.00 | | 702 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 974.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 150.00 | 49 398.00 | | 692 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 716.00 | 504 716.00 | | 504 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 003.00 | 145 640.00 | 2 365 363.00 | 2 511 003.00 |
UX Autres créances clients | 906 684.00 | 906 684.00 | | 906 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 718.00 | 939 718.00 | | 939 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 029.00 | 819 666.00 | 2 365 363.00 | 3 185 029.00 |