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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 9 883.00 | 263.00 | 10 146.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 20 074.00 | 5 189.00 | 14 886.00 | 20 074.00 |
AP Constructions | 433 860.00 | 392 341.00 | 41 519.00 | 433 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 739.00 | 330 712.00 | 7 027.00 | 337 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 210.00 | 114 381.00 | 18 828.00 | 133 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 105.00 | 852 505.00 | 82 600.00 | 935 105.00 |
BT Marchandises | 1 939 709.00 | 81 559.00 | 1 858 149.00 | 1 939 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 352.00 | 37 226.00 | 955 126.00 | 992 352.00 |
BZ Autres créances | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 758 448.00 | | 4 758 448.00 | 4 758 448.00 |
CF Disponibilités | 1 109 216.00 | | 1 109 216.00 | 1 109 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 090 458.00 | 118 785.00 | 8 971 672.00 | 9 090 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 563.00 | 971 291.00 | 9 054 273.00 | 10 025 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 098 711.00 | 5 119 265.00 | | 5 098 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 928.00 | -20 554.00 | | 68 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 017.00 | 5 337 089.00 | | 5 406 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 962.00 | 2 502 787.00 | | 3 067 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 672.00 | 176 098.00 | | 181 672.00 |
EA Autres dettes | 398 621.00 | 474 804.00 | | 398 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 256.00 | 3 153 689.00 | | 3 648 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 273.00 | 8 490 778.00 | | 9 054 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 039.00 | | 5 269.00 | 936 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 935 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 924 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | 318.00 | 9 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 134.00 | | 4 951.00 | 926 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 239.00 | 14 468.00 | 6 202.00 | 844 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 428.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 785.00 | 14 040.00 | 6 202.00 | 834 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 962.00 | 3 067 962.00 | | 3 067 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 621.00 | 398 621.00 | | 398 621.00 |
UX Autres créances clients | 992 352.00 | 992 352.00 | | 992 352.00 |
VP Divers | 288 201.00 | 288 201.00 | | 288 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 085.00 | 1 283 085.00 | | 1 283 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 256.00 | 3 648 256.00 | | 3 648 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |