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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 10 095.00 | 51.00 | 10 146.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 20 074.00 | 5 189.00 | 14 886.00 | 20 074.00 |
AP Constructions | 366 215.00 | 321 705.00 | 44 510.00 | 366 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 071.00 | 242 909.00 | 24 162.00 | 267 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 563.00 | 122 347.00 | 16 217.00 | 138 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 146.00 | 702 244.00 | 99 902.00 | 802 146.00 |
BT Marchandises | 1 234 188.00 | | 1 234 188.00 | 1 234 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 444.00 | 37 226.00 | 898 218.00 | 935 444.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 249.00 | | 1 000 249.00 | 1 000 249.00 |
CF Disponibilités | 560 029.00 | | 560 029.00 | 560 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 862.00 | 37 226.00 | 3 741 636.00 | 3 778 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 008.00 | 739 470.00 | 3 841 537.00 | 4 581 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 150 000.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 360.00 | 5 167 640.00 | | 1 224 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 340.00 | 6 728.00 | | -186 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 797.00 | 5 412 745.00 | | 1 163 797.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 739.00 | 2 018 335.00 | | 603 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 797.00 | 178 013.00 | | 147 797.00 |
EA Autres dettes | 1 890 246.00 | 399 261.00 | | 1 890 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 740.00 | 2 595 610.00 | | 2 647 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 537.00 | 8 008 354.00 | | 3 841 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 130.00 | | 39 796.00 | 932 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 781.00 | 802 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 781.00 | 791 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 908.00 | | 39 796.00 | 921 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 175.00 | 15 850.00 | 169 781.00 | 856 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 106.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 186.00 | 15 744.00 | 169 781.00 | 846 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 739.00 | 603 739.00 | | 603 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 246.00 | 1 890 246.00 | | 1 890 246.00 |
UX Autres créances clients | 935 444.00 | 935 444.00 | | 935 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 316.00 | 982 316.00 | | 982 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 740.00 | 2 647 740.00 | | 2 647 740.00 |