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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 009.00 | 60 579.00 | 5 430.00 | 66 009.00 |
AN Terrains | 1 728 531.00 | | 1 728 531.00 | 1 728 531.00 |
AP Constructions | 6 506 492.00 | 4 563 538.00 | 1 942 953.00 | 6 506 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304 851.00 | 6 665 240.00 | 639 611.00 | 7 304 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 779.00 | 260 187.00 | 24 592.00 | 284 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 903 455.00 | 11 552 378.00 | 4 351 077.00 | 15 903 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
BT Marchandises | 7 468 581.00 | 37 076.00 | 7 431 504.00 | 7 468 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660 406.00 | 231 042.00 | 7 429 363.00 | 7 660 406.00 |
BZ Autres créances | 209 889.00 | | 209 889.00 | 209 889.00 |
CF Disponibilités | 4 395 496.00 | | 4 395 496.00 | 4 395 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 087 778.00 | 268 119.00 | 19 819 658.00 | 20 087 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 991 234.00 | 11 820 498.00 | 24 170 736.00 | 35 991 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
DG Autres réserves | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 500.00 | 1 114 659.00 | | 1 955 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 572.00 | 840 840.00 | | 828 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 511.00 | 2 893 939.00 | | 3 722 511.00 |
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | 177 500.00 | | 101 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 827.00 | 310 281.00 | | 326 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 327.00 | 487 781.00 | | 428 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282.00 | 4 828.00 | | 9 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 522.00 | 941 155.00 | | 470 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328 448.00 | 19 417 672.00 | | 11 328 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 290.00 | 1 535 808.00 | | 1 097 290.00 |
EA Autres dettes | 7 114 353.00 | 9 576 960.00 | | 7 114 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 019 897.00 | 31 476 425.00 | | 20 019 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 170 736.00 | 34 858 145.00 | | 24 170 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 549 374.00 | 30 535 269.00 | | 19 549 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 895 900.00 | | 66 895 900.00 | 66 895 900.00 |
FG Production vendue services | 218 447.00 | | 218 447.00 | 218 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 114 348.00 | | 67 114 348.00 | 67 114 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 400 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 872 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 544 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 877 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 240.00 | 3 764.00 | | 88 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 240.00 | 3 764.00 | | 88 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 208.00 | 3 764.00 | | 66 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 996 456.00 | 109 019 101.00 | | 67 996 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 167 883.00 | 108 178 261.00 | | 67 167 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 572.00 | 840 840.00 | | 828 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 979 632.00 | | 102 855.00 | 15 979 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 032.00 | 15 903 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 032.00 | 15 824 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 190.00 | | 7 819.00 | 58 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 908 650.00 | | 95 036.00 | 15 908 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402 540.00 | 307 122.00 | 157 284.00 | 11 402 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 190.00 | 2 388.00 | | 58 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341 517.00 | 304 733.00 | 157 284.00 | 11 341 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 781.00 | 60 546.00 | 120 000.00 | 487 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 696.00 | | 556 619.00 | 593 696.00 |
6T Sur comptes clients | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 738.00 | | 556 619.00 | 824 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 519.00 | 60 546.00 | 676 619.00 | 1 312 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 546.00 | 676 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328 449.00 | 11 328 449.00 | | 11 328 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114 353.00 | 7 114 353.00 | | 7 114 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 119 312.00 | | | 7 119 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 094.00 | | | 541 094.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VP Divers | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 823.00 | 7 930 823.00 | | 7 930 823.00 |
VW T.V.A. | 682 295.00 | 682 295.00 | | 682 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 549 374.00 | 19 549 374.00 | | 19 549 374.00 |