| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 5 901.00 | 647.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 003.00 | 66 347.00 | 11 656.00 | 78 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 820.00 | 97 796.00 | 33 025.00 | 130 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 656 487.00 | 183 920.00 | 6 472 567.00 | 6 656 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 579.00 | 14 970.00 | 7 861 609.00 | 7 876 579.00 |
BZ Autres créances | 3 569 719.00 | | 3 569 719.00 | 3 569 719.00 |
CF Disponibilités | 8 686 101.00 | | 8 686 101.00 | 8 686 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 895 921.00 | 198 890.00 | 26 697 031.00 | 26 895 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 026 742.00 | 296 686.00 | 26 730 056.00 | 27 026 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
DG Autres réserves | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
DH Report à nouveau | 5 435 049.00 | 5 606 909.00 | | 5 435 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322 938.00 | -171 860.00 | | 5 322 938.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696 426.00 | 6 373 488.00 | | 11 696 426.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 706.00 | 372 026.00 | | 190 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 706.00 | 672 026.00 | | 490 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 2 712.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 155.00 | 174 479.00 | | 920 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134 902.00 | 5 211 866.00 | | 9 134 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 426.00 | 639 684.00 | | 1 735 426.00 |
EA Autres dettes | 2 750 602.00 | 3 518 333.00 | | 2 750 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542 922.00 | 9 547 074.00 | | 14 542 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 730 055.00 | 16 592 588.00 | | 26 730 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 850 140.00 | 1 370 800.00 | 44 220 940.00 | 42 850 140.00 |
FG Production vendue services | 452 978.00 | | 452 978.00 | 452 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 303 118.00 | 1 370 800.00 | 44 673 917.00 | 43 303 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 873 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 100 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 025 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 954 900.00 | | | 7 954 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954 900.00 | 52 019.00 | | 7 954 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655 851.00 | | | 3 655 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 851.00 | 155.00 | | 3 655 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299 049.00 | 51 864.00 | | 4 299 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 348.00 | | | 636 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 841 239.00 | 38 829 695.00 | | 52 841 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 518 302.00 | 39 001 554.00 | | 47 518 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322 937.00 | -171 859.00 | | 5 322 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 182 939.00 | | 4 292.00 | 16 182 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056 412.00 | 130 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 432.00 | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 001 979.00 | 92 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 094 489.00 | | | 16 094 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | 4 292.00 | 16 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342 016.00 | 165 331.00 | 12 409 551.00 | 12 342 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 128.00 | 883.00 | 54 255.00 | 68 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271 056.00 | 164 448.00 | 12 355 296.00 | 12 271 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 026.00 | 181 320.00 | 490 706.00 | 672 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 127.00 | 18 207.00 | 183 920.00 | 202 127.00 |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 097.00 | 18 207.00 | 198 890.00 | 217 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 123.00 | 199 527.00 | 689 596.00 | 889 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134 902.00 | 9 134 902.00 | | 9 134 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 858.00 | 239 858.00 | | 239 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636 349.00 | 636 349.00 | | 636 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 601.00 | 2 750 601.00 | | 2 750 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 858 615.00 | 7 858 615.00 | | 7 858 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VB T. V. A. | 652 492.00 | 652 492.00 | | 652 492.00 |
VC Groupe et associés | 289 917.00 | 289 917.00 | | 289 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599 530.00 | 2 599 530.00 | | 2 599 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561 378.00 | 11 540 657.00 | 20 721.00 | 11 561 378.00 |
VW T.V.A. | 725 375.00 | 725 375.00 | | 725 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622 767.00 | 13 622 767.00 | | 13 622 767.00 |