| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 189.00 | 65 792.00 | 3 396.00 | 69 189.00 |
AN Terrains | 1 728 531.00 | | 1 728 531.00 | 1 728 531.00 |
AP Constructions | 6 555 681.00 | 4 765 558.00 | 1 790 122.00 | 6 555 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 702.00 | 6 879 029.00 | 428 673.00 | 7 307 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 274.00 | 280 385.00 | 19 889.00 | 300 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980 638.00 | 11 993 596.00 | 3 987 042.00 | 15 980 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 076.00 | | 227 076.00 | 227 076.00 |
BT Marchandises | 7 172 248.00 | 496 003.00 | 6 676 245.00 | 7 172 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 367.00 | | 3 081 367.00 | 3 081 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625 367.00 | 250 610.00 | 10 374 756.00 | 10 625 367.00 |
BZ Autres créances | 730 659.00 | | 730 659.00 | 730 659.00 |
CF Disponibilités | 2 578 228.00 | | 2 578 228.00 | 2 578 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 475 885.00 | 746 614.00 | 23 729 272.00 | 24 475 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 456 523.00 | 12 740 210.00 | 27 716 313.00 | 40 456 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
DG Autres réserves | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 453 603.00 | 2 784 072.00 | | 3 453 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 739.00 | 669 530.00 | | 1 129 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 782.00 | 4 392 042.00 | | 5 521 782.00 |
DP Provisions pour risques | 323 958.00 | 378 125.00 | | 323 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 165.00 | 354 894.00 | | 376 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 124.00 | 733 019.00 | | 700 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 16 446.00 | | 5 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 150.00 | 716 798.00 | | 499 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236 147.00 | 16 240 536.00 | | 12 236 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 975.00 | 1 183 204.00 | | 1 109 975.00 |
EA Autres dettes | 7 613 466.00 | 7 021 939.00 | | 7 613 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 494 407.00 | 25 178 924.00 | | 21 494 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 716 313.00 | 30 303 985.00 | | 27 716 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 268 101.00 | | 68 268 101.00 | 68 268 101.00 |
FG Production vendue services | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 784 046.00 | | 68 784 046.00 | 68 784 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 041 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 814 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 367 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 39 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 846 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 565.00 | 110 121.00 | | 129 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 565.00 | 110 121.00 | | 129 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 41 867.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 41 867.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 165.00 | 68 254.00 | | 123 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 250 928.00 | 65 406 665.00 | | 69 250 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 121 189.00 | 64 737 134.00 | | 68 121 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 739.00 | 669 530.00 | | 1 129 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 911 142.00 | | 69 496.00 | 15 911 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 980 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 892 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 010.00 | | 3 179.00 | 66 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832 341.00 | | 59 847.00 | 15 832 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | 6 471.00 | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809 092.00 | 184 504.00 | | 11 809 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 186.00 | 2 606.00 | | 63 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743 074.00 | 181 898.00 | | 11 743 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 019.00 | 21 271.00 | 54 167.00 | 733 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 289.00 | 440 171.00 | 185 457.00 | 241 289.00 |
6T Sur comptes clients | 185 311.00 | 68 052.00 | 2 752.00 | 185 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 600.00 | 508 223.00 | 188 209.00 | 426 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 619.00 | 529 494.00 | 242 376.00 | 1 159 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 494.00 | 242 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236 147.00 | 12 236 147.00 | | 12 236 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 097.00 | 265 097.00 | | 265 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 466.00 | 7 613 466.00 | | 7 613 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | 1.00 | 16 429.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 118 824.00 | 10 118 824.00 | | 10 118 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 543.00 | 1.00 | 506 542.00 | 506 543.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VC Groupe et associés | 456 294.00 | 456 294.00 | | 456 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VP Divers | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 433 396.00 | 10 910 425.00 | 522 971.00 | 11 433 396.00 |
VW T.V.A. | 660 817.00 | 660 817.00 | | 660 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 995 258.00 | 20 995 258.00 | | 20 995 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |