| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 188.00 | 68 128.00 | 1 060.00 | 69 188.00 |
AN Terrains | 1 728 531.00 | | 1 728 531.00 | 1 728 531.00 |
AP Constructions | 6 555 680.00 | 4 954 489.00 | 1 601 191.00 | 6 555 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531 510.00 | 7 054 379.00 | 477 131.00 | 7 531 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 769.00 | 262 189.00 | 16 580.00 | 278 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 182 940.00 | 12 342 017.00 | 3 840 923.00 | 16 182 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
BT Marchandises | 3 191 821.00 | 202 127.00 | 2 989 694.00 | 3 191 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 332.00 | 14 970.00 | 4 369 362.00 | 4 384 332.00 |
BZ Autres créances | 4 770 274.00 | | 4 770 274.00 | 4 770 274.00 |
CF Disponibilités | 296 643.00 | | 296 643.00 | 296 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968 762.00 | 217 097.00 | 12 751 665.00 | 12 968 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 151 702.00 | 12 559 114.00 | 16 592 588.00 | 29 151 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
DG Autres réserves | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
DH Report à nouveau | 5 606 909.00 | 4 583 343.00 | | 5 606 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 860.00 | 1 023 567.00 | | -171 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 488.00 | 6 545 349.00 | | 6 373 488.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 304 792.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 026.00 | 386 657.00 | | 372 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 026.00 | 691 449.00 | | 672 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 232 734.00 | | 2 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 479.00 | 510 535.00 | | 174 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 866.00 | 14 082 791.00 | | 5 211 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 684.00 | 844 595.00 | | 639 684.00 |
EA Autres dettes | 3 518 333.00 | 3 854 516.00 | | 3 518 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 074.00 | 19 525 171.00 | | 9 547 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 588.00 | 26 761 969.00 | | 16 592 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 058 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 267 285.00 | | 37 267 285.00 | 37 267 285.00 |
FG Production vendue services | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 564 216.00 | | 37 564 216.00 | 37 564 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 742 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 255 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 552 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 855 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 019.00 | 108 584.00 | | 52 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 019.00 | 108 584.00 | | 52 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 827.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 827.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 864.00 | 107 757.00 | | 51 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 829 695.00 | 59 365 435.00 | | 38 829 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 001 554.00 | 58 341 868.00 | | 39 001 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 859.00 | 1 023 567.00 | | -171 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 308.00 | | 235 631.00 | 15 947 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 182 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 094 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858 858.00 | | 235 631.00 | 15 858 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136 370.00 | 205 646.00 | | 12 136 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 069.00 | 1 059.00 | | 67 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 066 469.00 | 204 587.00 | | 12 066 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 449.00 | | 19 423.00 | 691 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171 325.00 | | 969 198.00 | 1 171 325.00 |
6T Sur comptes clients | 203 735.00 | 1 030.00 | 189 795.00 | 203 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 060.00 | 1 030.00 | 1 158 993.00 | 1 375 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 509.00 | 1 030.00 | 1 178 416.00 | 2 066 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 1 178 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 866.00 | 5 211 866.00 | | 5 211 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 395.00 | 343 395.00 | | 343 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 333.00 | 3 518 333.00 | | 3 518 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 368.00 | 4 366 368.00 | | 4 366 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583 384.00 | 4 583 384.00 | | 4 583 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216 707.00 | 9 200 277.00 | 16 430.00 | 9 216 707.00 |
VW T.V.A. | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499 948.00 | 9 499 948.00 | | 9 499 948.00 |