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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 82 406.00 | 322 594.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 618.00 | 165 385.00 | 9 232.00 | 174 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 096.00 | 64 144.00 | 10 952.00 | 75 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 271.00 | 361 493.00 | 433 778.00 | 795 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 015.00 | 5 253.00 | 10 762.00 | 16 015.00 |
BN En cours de production de biens | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 365.00 | 17 185.00 | 97 180.00 | 114 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BZ Autres créances | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CF Disponibilités | 959 873.00 | | 959 873.00 | 959 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 334.00 | 22 438.00 | 1 210 896.00 | 1 233 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 605.00 | 383 931.00 | 1 644 673.00 | 2 028 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
DG Autres réserves | 444 255.00 | 407 898.00 | | 444 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 962.00 | 246 356.00 | | 181 962.00 |
DL TOTAL (I) | 978 241.00 | 1 006 279.00 | | 978 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 525.00 | 63 012.00 | | 62 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 525.00 | 63 012.00 | | 62 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 484.00 | 370 626.00 | | 322 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | 82 709.00 | | 88 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 422.00 | 231 080.00 | | 193 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 907.00 | 684 415.00 | | 603 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 673.00 | 1 753 707.00 | | 1 644 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 966.00 | 7 276.00 | 1 999 243.00 | 1 991 966.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 381.00 | 7 276.00 | 1 999 657.00 | 1 992 381.00 |
FM Production stockée | | | -10 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 210.00 | -90.00 | | 10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 778.00 | 106 327.00 | | 77 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 083.00 | 2 102 609.00 | | 2 032 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 121.00 | 1 856 252.00 | | 1 850 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 962.00 | 246 356.00 | | 181 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 951.00 | 69 930.00 | | 36 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 863.00 | | 7 713.00 | 794 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988.00 | 45 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 795 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 699 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 319.00 | | 7 713.00 | 694 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 356.00 | 29 455.00 | 2 318.00 | 334 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 799.00 | 29 455.00 | 2 318.00 | 284 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 012.00 | | 487.00 | 63 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 224.00 | 22 438.00 | 18 224.00 | 18 224.00 |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 809.00 | 22 438.00 | 20 809.00 | 20 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 821.00 | 22 438.00 | 21 296.00 | 83 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 438.00 | 21 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
UX Autres créances clients | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 454.00 | 49 917.00 | 209 456.00 | 322 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 581.00 | 76 810.00 | 38 771.00 | 115 581.00 |
VW T.V.A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 907.00 | 331 371.00 | 209 456.00 | 603 907.00 |