| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 433 353.00 | 193 832.00 | 239 521.00 | 433 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 949.00 | 194 848.00 | 9 101.00 | 203 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 725.00 | 119 049.00 | 51 676.00 | 170 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 433.00 | 562 167.00 | 380 265.00 | 942 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | 5 198.00 | 13 774.00 | 18 972.00 |
BN En cours de production de biens | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 769.00 | 40 901.00 | 133 868.00 | 174 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 1 307 048.00 | | 1 307 048.00 | 1 307 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 249.00 | 46 099.00 | 1 603 150.00 | 1 649 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 682.00 | 608 266.00 | 1 983 416.00 | 2 591 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
DG Autres réserves | 626 943.00 | 581 562.00 | | 626 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 080.00 | 345 381.00 | | 377 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 048.00 | 1 278 968.00 | | 1 356 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 437.00 | 77 434.00 | | 105 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 437.00 | 77 434.00 | | 105 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 930.00 | 230 066.00 | | 136 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 444.00 | 133 645.00 | | 144 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 917.00 | 224 645.00 | | 218 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 931.00 | 609 995.00 | | 521 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 416.00 | 1 966 397.00 | | 1 983 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 018.00 | 473 432.00 | | 478 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 861 073.00 | 609 197.00 | 2 470 270.00 | 1 861 073.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 319.00 | 609 197.00 | 2 471 516.00 | 1 862 319.00 |
FM Production stockée | | | 44 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 122.00 | 923.00 | | 11 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 163.00 | 138 642.00 | | 148 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 599.00 | 2 419 709.00 | | 2 560 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 519.00 | 2 074 328.00 | | 2 183 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 080.00 | 345 381.00 | | 377 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 066.00 | 30 223.00 | | 60 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 205.00 | | 12 356.00 | 948 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 354.00 | 34 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 128.00 | 942 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 853 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 446.00 | | 12 356.00 | 850 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 049.00 | 37 892.00 | 9 774.00 | 534 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 611.00 | 37 892.00 | 9 774.00 | 479 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 434.00 | 28 003.00 | | 77 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 876.00 | 46 099.00 | 30 876.00 | 30 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 876.00 | 46 099.00 | 30 876.00 | 30 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 310.00 | 74 102.00 | 30 876.00 | 108 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 678.00 | 92 765.00 | 43 913.00 | 136 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 024.00 | 55 285.00 | 27 738.00 | 83 024.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 931.00 | 478 018.00 | 43 913.00 | 521 931.00 |